影子定价就是指基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。
当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。
影子定价的作用在于为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果。
读音:yǐng
[yǐng]
物体挡住光线时所形成的四周有光中间无光的形象，亦指不真切的形象或印象：人影。花影。倒影。幻影。影壁。影响。影射（借甲指乙，或暗指某人其事）。无影无踪。影影绰绰（模模糊糊，不真切）。捕风捉影。含沙射影（喻暗地里诽谤中伤）。 ◎ 形象：摄影（照相）。留影。剪影。影印。影像。 ◎ 描摹：影写。影抄。影宋本。 ◎ 指“电影”：影评。影院。影片。影视（电影和电视）。影坛。
读音:zì,zǐ
[zì,zǐ]
古代指儿女，现专指儿子：子女。子孙。子嗣。子弟（后辈人，年轻人）。 ◎ 植物的果实、种子：菜子。瓜子儿。子实。 ◎ 动物的卵：鱼子。蚕子。 ◎ 幼小的，小的：子鸡。子畜。子城。 ◎ 小而硬的颗粒状的东西：子弹（dàn ）。棋子儿。 ◎ 与“母”相对：子金（利息）。子母扣。子音（辅音）。 ◎ 对人的称呼：男子。妻子。士子（读书人）。舟子（船夫）。才子。 ◎ 古代对人的尊称；称老师或称有道德、有学问的人：孔子。先秦诸子。 ◎ 地支的第一位，属鼠：子丑寅卯（喻有条不紊的层次或事物的条理）。 ◎
读音:dìng
[dìng]
不动的，不变的：定额。定价。定律。定论。定期。定型。定义。定都（dū）。定稿。定数（shù）（ａ．规定数额；ｂ．指天命；ｃ．规定的数额）。断定。规定。鉴定。 ◎ 使不变动：定案。定罪。决定。确定。 ◎ 平安，平靖（多指局势）：大局已定。 ◎ 镇静，安稳（多指情绪）：心神不定。 ◎ 确凿，必然的：必定。镇定。 ◎ 预先约妥：定计。定情。定货。定做。 ◎ 姓。
读音:jià,jie,jiè
[jià,jie,jiè]
商品所值的钱数：价钱。价款。涨价。调价。待价而沽。 ◎ 商品之间相互比较和交换的基础：价值。代价。 ◎ 指“原子价”。● 价 （價） jie ㄐㄧㄝ ◎ 方言，用在否定副词后面加强语气：不价。 ◎ 副词性词尾：震天价响。
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