当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
读音:dàng,dāng
[dàng,dāng]
充任，担任：充当。担（dān ）当。当之无愧。 ◎ 掌管，主持：当家。当权。当政。 ◎ 正在那时候或那地方：当时。当代。当初。当今。当即（立即）。当年。当街。当院。 ◎ 面对着：当面。当机立断。首当其冲。 ◎ 相称，相配：旗鼓相当。当量（liánɡ）。 ◎ 应该：应当。理当。老当益壮。 ◎ 抵敌：万夫不当之勇。 ◎ 判罪，意为处以相当的刑罚：该当何罪。 ◎ 顶端，头：瓦当。 ◎ 象声词，金属撞击的声音。● 当 （當） dɑng •ㄉㄤ ◎ 后缀。龙潜庵 《宋元语词集释
读音:rì
[rì]
离地球最近的恒星（亦称“太阳”）：日月星辰。日晷（guǐ）（古代利用太阳投射的影子来测定时刻的装置）。日珥。日薄西山（太阳快要落山了，喻衰老的人或腐朽的事物接近死亡）。 ◎ 白天，与“夜”相对：日班。 ◎ 天，一昼夜：多日不见。今日。日程。 ◎ 某一天：纪念日。 ◎ 计算工作的时间单位，通常以八小时或六小时为一个工作日。 ◎ 时候：春日。往日。 ◎ 每天，一天一天地：日记。日益。 ◎ 特指“日本国”。
读音:jìng
[jìng]
清洁：净化。净水。净土。净心（a.清净的心；b.心里没有牵挂）。净院（佛寺。亦称“净宇”）。干净。洁净。窗明几净。 ◎ 使干净：净面。净手（大小便）。 ◎ 空，什么也没有：净尽。 ◎ 单纯，纯粹的：净利。净值。净价。净重（zhòng ）。纯净。 ◎ 单，只，全：满地净是树叶。 ◎ 中国传统戏剧扮演男人的角色名：净角（亦称“花脸”、“黑头”）。
读音:zhí
[zhí]
价值，价钱：币值。产值。贬值。升值。 ◎ 物和价相当，引申有意义或有价值：值百元。不值一文。值当。 ◎ 数学上指演算所得结果：数值。比值。函数值。 ◎ 遇到，逢着：相值。值遇。正值。 ◎ 当，轮到：当值。值班。值勤。值更（gēng ）。值星。
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